民生加银平稳添利债券A(166904)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,445,556.79 |
19,236,410.74 |
35,486,033.31 |
120,773,016.26 |
| 本期利润 |
5,114,602.51 |
38,801,043.41 |
30,301,093.00 |
75,120,405.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
3.98 |
2.99 |
4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
4.28 |
3.05 |
4.33 |
| 期末可供分配利润 |
3,207,873.45 |
-1,237,683.34 |
24,353,568.64 |
28,524,636.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
526,541,168.67 |
521,426,566.16 |
1,009,272,448.29 |
1,013,443,516.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.79 |
62.20 |
60.29 |
55.54 |
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