民生加银平稳增利C(166903)财务指标
| |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
240,996.51 |
163,471.00 |
-5,774,092.10 |
-5,716,568.75 |
| 本期利润 |
512,859.38 |
397,140.79 |
1,264,514.42 |
1,251,803.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
2.96 |
1.72 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
2.88 |
0.87 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
163,116.47 |
199,201.44 |
140,802.84 |
322,062.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,753,313.31 |
7,789,398.28 |
19,537,954.03 |
19,719,214.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.26 |
58.86 |
54.42 |
54.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
