信澳量化先锋(LOF)C(166110)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,396,806.86 |
-11,835,673.83 |
-59,853,337.01 |
-79,367.89 |
| 本期利润 |
-9,084,635.81 |
-14,251,802.04 |
-67,812,512.39 |
-15,713,597.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.55 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.78 |
-37.25 |
-54.61 |
-14.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.44 |
-26.86 |
-11.51 |
12.29 |
| 期末可供分配利润 |
-15,611,441.80 |
-20,821,255.46 |
-20,840,071.27 |
1,553,618.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.42 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
26,082,054.68 |
28,652,998.84 |
79,279,759.79 |
326,268,772.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.58 |
0.79 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.67 |
-25.39 |
2.02 |
29.46 |
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