中欧信用增利债券(LOF)C(166012)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-545,888.07 |
1,705,879.82 |
597,533.91 |
1,210,923.65 |
| 本期利润 |
-3,222,768.16 |
1,243,206.55 |
697,936.52 |
1,347,837.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.36 |
3.13 |
2.77 |
5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.39 |
3.21 |
2.12 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
4,455,442.23 |
12,916,216.17 |
1,840,618.22 |
4,959,178.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.23 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
23,503,692.60 |
64,312,465.74 |
10,130,904.14 |
30,473,011.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.13 |
35.05 |
33.62 |
30.85 |
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