中欧盛世LOF(166011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,256,488.68 |
-30,453,949.33 |
-80,349,645.68 |
-33,642,209.43 |
| 本期利润 |
-23,546,517.14 |
-48,482,107.24 |
-69,708,174.34 |
8,084,910.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.23 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.90 |
-11.24 |
-12.55 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.35 |
-6.57 |
-13.25 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润 |
277,239,830.94 |
278,287,794.82 |
461,983,879.51 |
458,317,506.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
1.23 |
1.35 |
1.51 |
| 期末基金资产净值 |
369,960,166.73 |
369,645,335.23 |
600,684,963.28 |
609,944,043.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.63 |
1.75 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
331.61 |
304.66 |
333.12 |
398.48 |
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