中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
308,106.56 |
-1,453,511.48 |
-571,308.22 |
83,471.07 |
| 本期利润 |
8,320,986.33 |
-2,928,518.44 |
3,896,548.16 |
8,055,799.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.06 |
0.08 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.66 |
-7.99 |
9.58 |
19.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.89 |
-7.69 |
9.61 |
21.53 |
| 期末可供分配利润 |
-37,210,117.38 |
-46,771,556.16 |
-43,638,792.07 |
-42,259,610.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.85 |
-0.89 |
-0.86 |
-0.85 |
| 期末基金资产净值 |
41,087,929.57 |
36,634,908.19 |
38,237,553.59 |
41,695,915.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.70 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.92 |
-24.81 |
-18.55 |
-9.69 |
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