工银中证京津冀协同发展指数C(164825)财务指标
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-130,466.05 |
-225,302.88 |
-114,029.02 |
19,569.84 |
| 本期利润 |
83,993.37 |
-1,046,327.45 |
-759,404.76 |
142,179.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.30 |
-0.18 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
-27.41 |
-15.67 |
10.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.70 |
-17.47 |
-7.85 |
10.62 |
| 期末可供分配利润 |
-109,868.98 |
-14,856.59 |
164,613.03 |
144,622.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.01 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,222,596.43 |
2,516,912.46 |
3,592,794.82 |
2,158,038.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
1.11 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.29 |
-0.59 |
11.00 |
20.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
