工银传媒指数A(164818)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,753,534.39 |
-3,099,019.20 |
11,854,822.37 |
13,629,229.01 |
| 本期利润 |
9,039,318.54 |
-22,108,692.81 |
33,687,636.93 |
67,252,593.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.14 |
0.20 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.74 |
-15.70 |
20.55 |
38.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.08 |
-14.49 |
22.88 |
48.70 |
| 期末可供分配利润 |
-405,150,635.85 |
-498,186,672.90 |
-486,723,670.18 |
-476,086,449.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.03 |
-2.99 |
-2.97 |
-2.96 |
| 期末基金资产净值 |
129,525,334.45 |
127,590,645.84 |
146,696,951.07 |
174,336,782.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.77 |
0.90 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.12 |
-23.35 |
-10.36 |
8.48 |
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