中海惠裕LOF(163907)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,492,592.45 |
17,225,185.43 |
34,680,463.18 |
14,593,184.27 |
| 本期利润 |
40,466,291.49 |
25,921,796.12 |
50,650,898.29 |
25,776,414.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
2.28 |
4.86 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
2.27 |
4.99 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
54,283,054.54 |
42,637,062.78 |
16,016,748.67 |
38,699,244.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,113,346,769.26 |
1,172,974,414.31 |
1,139,614,539.86 |
1,030,682,243.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.81 |
0.79 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.07 |
28.32 |
25.47 |
22.53 |
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