中银中小盘成长混合(163818)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,195,967.60 |
-9,995,411.98 |
-6,290,108.37 |
2,873,338.09 |
| 本期利润 |
-11,534,972.23 |
-10,292,703.83 |
-7,065,541.08 |
5,799,949.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.47 |
-0.41 |
-0.26 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.45 |
-19.07 |
-9.41 |
7.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.20 |
-16.05 |
-9.75 |
7.59 |
| 期末可供分配利润 |
24,700,851.51 |
26,092,355.21 |
38,439,441.60 |
53,191,462.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
1.07 |
1.46 |
1.93 |
| 期末基金资产净值 |
49,093,539.40 |
50,578,644.27 |
64,744,490.08 |
80,688,849.03 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
2.07 |
2.46 |
2.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.30 |
106.60 |
146.10 |
193.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
