中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,816,313.81 |
-1,487,430.83 |
-830,591.74 |
75,310.27 |
| 本期利润 |
15,043,585.29 |
12,733,941.47 |
10,625,940.10 |
8,023,857.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.12 |
0.19 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.06 |
13.73 |
28.07 |
24.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.57 |
16.39 |
34.08 |
26.82 |
| 期末可供分配利润 |
-61,728,625.22 |
-56,949,348.68 |
-22,846,659.93 |
-17,895,010.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
163,690,605.10 |
139,045,593.42 |
49,868,144.75 |
38,607,254.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.78 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.33 |
-9.80 |
-22.50 |
-26.70 |
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