中银双利债券A(163811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,787,844.19 |
2,473,032.65 |
-37,635,492.34 |
-30,652,135.48 |
| 本期利润 |
5,401,109.41 |
1,514,534.41 |
-1,229,321.77 |
7,329,091.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.65 |
2.71 |
-0.53 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.58 |
3.32 |
0.02 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
-7,220,041.05 |
-5,543,793.18 |
-10,533,318.60 |
-26,978,415.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
118,234,277.25 |
52,242,135.99 |
67,457,333.11 |
257,783,872.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.27 |
1.23 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.55 |
81.30 |
75.47 |
81.28 |
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