兴全合润LOF(163406)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,932,320,541.98 |
-1,791,620,492.76 |
-2,910,277,595.25 |
-863,752,435.07 |
| 本期利润 |
1,871,720,513.76 |
-894,742,695.27 |
-2,391,249,475.30 |
428,032,850.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.06 |
-0.14 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.60 |
-4.11 |
-9.20 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.96 |
-3.82 |
-9.33 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
13,618,625,501.55 |
14,477,862,091.13 |
16,913,143,661.86 |
19,487,537,416.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.92 |
1.03 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
22,869,613,313.44 |
21,285,356,523.68 |
23,075,641,963.18 |
26,596,647,090.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.35 |
1.41 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
482.90 |
414.56 |
434.98 |
499.07 |
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