大摩资源LOF(163302)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,038,096.36 |
-647,227.25 |
-99,238,156.87 |
-34,638,817.83 |
| 本期利润 |
40,561,673.33 |
22,429,855.75 |
-112,893,488.76 |
-24,209,470.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.21 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.99 |
5.63 |
-25.06 |
-4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.60 |
5.87 |
-22.74 |
-4.85 |
| 期末可供分配利润 |
-189,023,401.88 |
-191,525,435.10 |
-189,750,111.38 |
-125,997,952.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
417,949,138.98 |
406,084,918.59 |
381,399,126.60 |
472,196,220.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.74 |
0.70 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
794.56 |
756.32 |
708.86 |
896.16 |
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