诺安纯债定开债C(163211)财务指标
| |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
959,755.97 |
418,340.78 |
1,230,879.68 |
749,209.10 |
| 本期利润 |
1,104,106.04 |
516,948.70 |
683,673.46 |
611,958.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
1.90 |
2.55 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.14 |
1.98 |
2.61 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
11,247,593.13 |
10,660,435.79 |
10,152,169.56 |
10,080,454.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.42 |
0.40 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
28,027,504.27 |
27,440,346.93 |
26,946,014.25 |
26,874,298.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.07 |
63.60 |
60.43 |
59.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
