长信利众债券(LOF)A(163007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,888,100.17 |
6,068,536.80 |
5,235,053.60 |
1,747,796.94 |
| 本期利润 |
22,001,045.80 |
13,639,609.26 |
10,830,395.84 |
4,432,759.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
2.45 |
3.70 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
2.44 |
4.58 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
70,034,315.86 |
37,389,541.77 |
64,390,346.82 |
22,194,899.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
522,622,854.32 |
313,588,993.41 |
575,336,136.22 |
211,975,347.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.93 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.89 |
50.18 |
46.60 |
44.41 |
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