长信利鑫LOF(163003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,826,936.90 |
7,525,639.79 |
-206,002.85 |
111,030.80 |
| 本期利润 |
24,873,639.07 |
9,665,627.71 |
809,148.62 |
82,096.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
2.49 |
3.13 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.90 |
2.95 |
-0.41 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
-2,587,049.64 |
-17,111,984.46 |
-12,935,306.15 |
5,523.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
712,142,547.76 |
608,349,533.31 |
276,825,014.50 |
6,773,421.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.62 |
0.60 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.72 |
20.27 |
16.82 |
18.65 |
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