广发聚利LOF(162712)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,700,577.59 |
6,346,472.42 |
13,614,310.19 |
9,690,225.68 |
| 本期利润 |
87,267,073.35 |
19,499,001.45 |
21,259,019.43 |
16,939,383.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
4.64 |
6.63 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.62 |
5.10 |
5.99 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
528,964,056.63 |
219,145,735.63 |
47,987,981.27 |
77,751,937.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.46 |
0.44 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
3,390,548,483.83 |
773,490,682.41 |
170,671,491.93 |
292,685,126.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.63 |
1.55 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.86 |
132.29 |
121.03 |
115.70 |
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