国联安中小综指(LOF)(162510)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-290,573.03 |
403,361.59 |
267,680.53 |
379,216.60 |
| 本期利润 |
-874,044.21 |
535,580.74 |
187,664.00 |
1,887,864.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.09 |
0.03 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.91 |
8.13 |
2.73 |
22.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.79 |
7.89 |
2.09 |
23.40 |
| 期末可供分配利润 |
439,505.76 |
1,322,147.35 |
1,078,064.57 |
1,119,606.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.25 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
5,500,416.74 |
6,394,852.05 |
6,674,148.31 |
7,753,955.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.19 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.50 |
16.58 |
10.31 |
8.05 |
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