医疗基金LOF(162412)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-176,157,756.02 |
-84,806,754.47 |
-153,450,603.78 |
-116,859,095.22 |
| 本期利润 |
-681,722,666.72 |
-1,026,992,216.82 |
-971,028,140.79 |
-678,968,200.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.63 |
-26.02 |
-23.03 |
-16.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.28 |
-22.74 |
-22.10 |
-16.39 |
| 期末可供分配利润 |
-6,878,554,115.80 |
-7,164,878,527.93 |
-5,963,566,643.34 |
-4,438,864,927.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.00 |
-1.05 |
-0.90 |
-0.85 |
| 期末基金资产净值 |
3,925,255,704.63 |
3,549,641,741.39 |
4,477,829,640.77 |
3,785,298,358.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.52 |
0.67 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.01 |
-62.62 |
-51.62 |
-48.07 |
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