宏利聚利债券LOF(162215)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,984,854.52 |
22,554,802.65 |
2,426,736.11 |
-7,995.27 |
| 本期利润 |
52,887,005.10 |
31,986,071.00 |
7,652,567.05 |
729,571.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.64 |
3.28 |
4.53 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
3.39 |
1.18 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
372,879,306.84 |
421,550,148.59 |
428,900,806.20 |
15,483,357.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.35 |
0.46 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
1,013,311,268.68 |
1,202,260,649.58 |
1,039,250,818.53 |
32,848,434.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.12 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.05 |
27.52 |
23.34 |
24.40 |
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