宏利红利先锋混合A(162212)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,239,621.06 |
-183,839.28 |
-1,192,623.72 |
2,708,565.10 |
| 本期利润 |
-6,377,735.94 |
-6,555,848.62 |
31,645.82 |
1,368,692.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.11 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.53 |
-11.39 |
0.05 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.82 |
-10.92 |
0.28 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
-4,783,375.89 |
-5,022,863.94 |
1,540,857.24 |
3,227,561.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
51,372,654.08 |
53,650,964.79 |
60,268,106.78 |
62,337,502.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.91 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.16 |
72.97 |
94.17 |
98.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
