宏利品质生活混合(162211)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,023,850.03 |
-1,206,491.46 |
-2,483,103.03 |
-1,375,893.16 |
| 本期利润 |
-3,586,256.09 |
-803,033.89 |
-4,055,200.70 |
-1,615,496.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.94 |
-7.77 |
-35.02 |
-13.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-30.21 |
-7.29 |
-28.51 |
-11.17 |
| 期末可供分配利润 |
-9,377,206.83 |
-7,756,787.78 |
-4,942,749.36 |
-2,498,455.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.38 |
-0.33 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
8,275,915.63 |
12,812,809.79 |
10,131,958.75 |
12,608,054.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.62 |
0.67 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.80 |
-6.75 |
0.58 |
24.98 |
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