宏利行业精选混合A(162204)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-64,389,141.20 |
-75,868,439.66 |
-51,385,775.32 |
-7,492,986.09 |
| 本期利润 |
-2,863,504.23 |
-40,769,725.39 |
-54,683,398.09 |
12,269,669.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.40 |
-0.47 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
-6.17 |
-6.37 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.50 |
-5.60 |
-5.95 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
606,370,298.54 |
533,398,854.80 |
623,339,425.79 |
781,455,779.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.84 |
5.49 |
5.88 |
6.49 |
| 期末基金资产净值 |
717,686,634.51 |
630,542,767.20 |
729,417,785.72 |
901,919,020.43 |
| 期末基金份额净值 |
6.91 |
6.49 |
6.88 |
7.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,098.55 |
1,025.76 |
1,092.60 |
1,198.56 |
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