万家创业板2年定期开放混合C(161915)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,403,492.42 |
-15,539,943.01 |
-4,391,731.40 |
431,946.95 |
| 本期利润 |
-27,894,250.23 |
-32,625,099.58 |
-27,891,116.78 |
1,632,156.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.84 |
-29.50 |
-17.72 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.18 |
-24.83 |
-17.51 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
-59,297,664.82 |
-85,956,063.97 |
-53,330,964.39 |
-23,807,691.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.47 |
-0.29 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
82,575,122.64 |
98,785,740.15 |
131,410,839.73 |
160,934,113.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.53 |
0.71 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.80 |
-46.53 |
-28.87 |
-12.89 |
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