万家新机遇价值驱动A(161910)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-507,361.34 |
-2,890,642.62 |
-1,238,639.41 |
-1,321,285.91 |
| 本期利润 |
-791,849.51 |
-1,107,472.08 |
-895,790.04 |
-2,358,677.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.06 |
-4.55 |
-3.61 |
-6.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.44 |
-3.10 |
-3.66 |
-14.30 |
| 期末可供分配利润 |
-1,583,572.10 |
-804,313.09 |
853,972.99 |
2,113,345.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.06 |
0.06 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
28,769,964.63 |
23,202,743.55 |
23,686,489.10 |
24,978,955.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.79 |
1.78 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.57 |
78.72 |
77.69 |
84.44 |
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