沪深300LOF银华(161811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,669,610.56 |
-78,242.42 |
-7,407,408.12 |
-127,754.46 |
| 本期利润 |
13,456,425.86 |
2,949,237.71 |
-9,899,790.15 |
-1,558,689.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.08 |
3.25 |
-10.61 |
-1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.09 |
3.23 |
-10.65 |
-1.84 |
| 期末可供分配利润 |
29,824,429.73 |
18,853,136.95 |
15,686,852.37 |
23,342,289.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.16 |
0.14 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
103,170,233.14 |
90,911,745.88 |
86,306,240.60 |
91,463,300.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.78 |
0.76 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.73 |
-21.72 |
-24.17 |
-16.69 |
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