招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
699,197.53 |
-342,564.23 |
-2,452,420.16 |
-1,085,334.53 |
| 本期利润 |
1,311,712.62 |
1,366,752.30 |
280,178.31 |
1,919,375.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
1.51 |
0.17 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
1.51 |
-0.52 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
103,695.45 |
-1,046,970.52 |
-1,628,245.60 |
-452,289.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
52,727,900.07 |
68,657,130.93 |
105,326,110.22 |
141,135,576.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.23 |
0.12 |
-1.37 |
0.05 |
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