招商可转债债券(161719)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-584,519.54 |
-979,026.93 |
3,271,625.04 |
5,450,732.75 |
| 本期利润 |
428,733.96 |
-455,527.24 |
2,756.72 |
5,495,096.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
-1.29 |
0.01 |
7.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
-1.36 |
-0.10 |
8.91 |
| 期末可供分配利润 |
-1,751,593.24 |
-1,249,459.83 |
-2,661,012.85 |
-6,276,599.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
43,568,182.25 |
31,481,107.96 |
47,650,218.11 |
52,522,354.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.41 |
-1.36 |
33.30 |
33.43 |
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