招商沪深300高贝塔(161718)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,579,680.88 |
1,034,995.60 |
-5,742.76 |
1,087,897.67 |
| 本期利润 |
-2,587,054.10 |
-213,142.34 |
-168,746.84 |
492,396.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.59 |
-0.89 |
-0.68 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.74 |
0.15 |
0.88 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
3,387,374.99 |
5,757,443.59 |
6,295,730.34 |
8,246,298.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.35 |
0.35 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
19,170,536.46 |
20,444,305.17 |
21,956,176.75 |
29,391,423.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.23 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.06 |
1.93 |
2.66 |
1.77 |
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