招商标普金砖四国指数(161714)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,604,380.20 |
207,711.73 |
1,347,490.71 |
399,775.81 |
| 本期利润 |
515,937.10 |
-1,215,460.66 |
3,606,516.35 |
2,375,403.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.08 |
0.20 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
-8.34 |
19.51 |
12.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
-9.33 |
21.37 |
12.71 |
| 期末可供分配利润 |
-1,180,755.01 |
-3,199,424.85 |
-3,386,387.13 |
-5,199,656.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
12,784,937.21 |
15,234,945.31 |
16,651,897.47 |
18,962,263.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.03 |
1.14 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.30 |
3.00 |
13.60 |
5.50 |
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