招商信用添利LOF(161713)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,882,864.30 |
16,669,679.80 |
36,124,352.27 |
21,271,584.08 |
| 本期利润 |
41,705,918.79 |
24,710,318.99 |
57,155,756.94 |
43,130,912.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
2.10 |
4.20 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
2.14 |
4.27 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
5,066,630.11 |
5,710,973.27 |
2,757,193.97 |
7,938,635.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
877,927,031.52 |
1,128,471,674.20 |
1,150,329,031.30 |
1,431,974,295.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.60 |
132.15 |
127.29 |
124.72 |
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