| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 199,563.11 | 107,719.68 | 1,030,181.71 | 917,707.67 |
| 本期利润 | 199,563.11 | 107,719.68 | 1,030,181.71 | 917,707.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.82 | 0.98 | 2.05 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 11,163,656.62 | 11,080,921.16 | 10,972,517.35 | 10,862,820.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 45.82 | 44.62 | 43.22 | 41.75 |
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