融通四季添利LOF(161614)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,207,001.07 |
8,158,461.20 |
10,861,127.46 |
3,330,956.43 |
| 本期利润 |
13,721,426.41 |
10,137,760.60 |
13,121,431.39 |
7,035,998.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
1.78 |
3.19 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
1.79 |
4.10 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,510,335.49 |
8,126,377.69 |
13,459,146.42 |
10,266,059.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
296,464,018.74 |
519,333,152.04 |
567,662,501.74 |
472,269,160.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.15 |
94.00 |
90.59 |
88.45 |
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