融通深证100指数A(161604)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-120,416,963.85 |
-39,840,591.37 |
-15,321,100.70 |
5,404,382.21 |
| 本期利润 |
497,422,274.03 |
-122,408,742.98 |
-759,578,248.49 |
-111,153,261.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.15 |
-3.06 |
-16.57 |
-2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.31 |
-3.01 |
-15.91 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,132,017,360.41 |
516,788,698.33 |
644,275,599.20 |
1,286,225,613.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.15 |
0.19 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
4,516,932,331.44 |
3,919,144,369.82 |
4,014,926,587.13 |
4,638,017,950.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.15 |
1.19 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
387.44 |
320.95 |
334.01 |
404.36 |
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