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国投瑞利LOF(161222)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 10,270,684.89 2,209,730.19 -82,529,051.51 -31,354,231.31
本期利润 79,830,899.55 22,092,794.48 -131,708,802.04 -61,190,972.05
加权平均基金份额本期利润 0.11 0.03 -0.13 -0.06
本期加权平均净值利润率(%) 4.79 1.20 -5.61 -2.32
本期基金份额净值增长率(%) 4.76 1.02 -5.38 -2.19
期末可供分配利润 775,714,824.42 958,347,379.67 1,044,396,684.66 1,285,543,045.54
期末可供分配基金份额利润 1.36 1.27 1.25 1.33
期末基金资产净值 1,346,900,885.30 1,710,381,036.89 1,879,101,962.61 2,254,505,800.70
期末基金份额净值 2.36 2.27 2.25 2.33
基金份额累计净值增长率(%) 143.30 134.62 132.25 140.09
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