国投瑞利LOF(161222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,270,684.89 |
2,209,730.19 |
-82,529,051.51 |
-31,354,231.31 |
| 本期利润 |
79,830,899.55 |
22,092,794.48 |
-131,708,802.04 |
-61,190,972.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
1.20 |
-5.61 |
-2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
1.02 |
-5.38 |
-2.19 |
| 期末可供分配利润 |
775,714,824.42 |
958,347,379.67 |
1,044,396,684.66 |
1,285,543,045.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
1.27 |
1.25 |
1.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,346,900,885.30 |
1,710,381,036.89 |
1,879,101,962.61 |
2,254,505,800.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.36 |
2.27 |
2.25 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.30 |
134.62 |
132.25 |
140.09 |
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