国投资源LOF(161217)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,898,455.93 |
3,639,624.29 |
4,715,628.55 |
3,445,517.55 |
| 本期利润 |
24,445,210.56 |
30,671,638.43 |
2,306,951.52 |
5,589,745.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.16 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.73 |
11.94 |
0.85 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.53 |
15.17 |
2.12 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
-2,145,782.83 |
-6,800,573.41 |
-9,718,047.89 |
-11,348,817.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
209,380,812.52 |
279,652,782.35 |
226,574,282.66 |
241,592,500.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.39 |
1.21 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.51 |
38.90 |
20.60 |
22.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
