国投双债LOF(161216)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,608,976.18 |
8,761,457.52 |
3,651,110.09 |
1,718,474.19 |
| 本期利润 |
35,502,478.48 |
21,399,549.62 |
18,322,166.77 |
16,337,111.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
3.07 |
2.72 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
3.27 |
3.38 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
82,161,547.45 |
78,121,684.27 |
50,292,808.50 |
58,349,731.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
809,826,387.66 |
865,559,796.04 |
632,984,288.63 |
754,844,884.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.26 |
1.22 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.93 |
135.59 |
128.14 |
127.02 |
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