国投沪深300金融地产联接(161211)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,748,199.47 |
439,039.00 |
1,446,653.65 |
1,498,941.48 |
| 本期利润 |
40,819,047.17 |
7,023,668.16 |
-6,741,586.14 |
-897,952.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.09 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.49 |
5.24 |
-4.60 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.49 |
5.33 |
-5.05 |
-0.91 |
| 期末可供分配利润 |
82,383,176.77 |
56,028,859.32 |
52,477,014.56 |
59,213,823.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
0.74 |
0.65 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
150,754,483.94 |
131,774,260.58 |
133,002,021.34 |
141,037,744.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
1.74 |
1.65 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.73 |
73.97 |
65.17 |
72.37 |
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