富国汇利定开(161014)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,214,070.34 |
7,544,683.56 |
3,562,468.52 |
31,401,091.28 |
| 本期利润 |
12,388,624.53 |
21,628,431.16 |
2,062,804.64 |
48,110,654.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
3.54 |
0.29 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.36 |
4.20 |
0.32 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
211,046,360.31 |
196,832,289.97 |
191,203,109.11 |
492,778,352.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.51 |
0.49 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
537,547,576.00 |
525,158,951.47 |
505,593,324.95 |
1,309,950,486.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.35 |
1.30 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.07 |
87.65 |
80.66 |
80.08 |
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