大成海外中国机会混合(160923)财务指标
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2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-293,011.44 |
-509,572.10 |
75,501.45 |
610,853.45 |
| 本期利润 |
-422,278.29 |
9,203,611.85 |
5,716,815.58 |
-7,308,106.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.20 |
0.13 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.82 |
17.27 |
11.45 |
-14.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
19.01 |
12.57 |
-13.93 |
| 期末可供分配利润 |
3,973,363.18 |
5,449,631.95 |
5,498,148.22 |
1,100,088.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.12 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
36,429,795.99 |
60,238,517.67 |
51,912,697.96 |
44,139,229.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.22 |
1.16 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.10 |
22.10 |
15.50 |
2.60 |
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