嘉实沪深300ETF联接C(160724)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,789,594.87 |
-4,872,994.91 |
-25,826,228.57 |
-102,778,611.13 |
| 本期利润 |
3,831,996.26 |
174,141,517.39 |
706,704.95 |
-165,244,920.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.15 |
0.00 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
18.16 |
0.07 |
-14.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
15.90 |
1.34 |
-9.54 |
| 期末可供分配利润 |
-16,080,076.28 |
-23,886,965.78 |
-214,845,531.80 |
-214,686,323.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
321,091,218.90 |
391,448,568.90 |
1,006,267,990.35 |
934,613,398.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.94 |
0.82 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.95 |
26.64 |
10.73 |
9.26 |
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