嘉实沪深300ETF联接C(160724)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,872,994.91 |
-25,826,228.57 |
-102,778,611.13 |
-10,921,807.67 |
| 本期利润 |
174,141,517.39 |
706,704.95 |
-165,244,920.23 |
-22,915,712.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.16 |
0.07 |
-14.92 |
-2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.90 |
1.34 |
-9.54 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润 |
-23,886,965.78 |
-214,845,531.80 |
-214,686,323.65 |
-100,312,318.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
391,448,568.90 |
1,006,267,990.35 |
934,613,398.29 |
889,033,972.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.82 |
0.81 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.64 |
10.73 |
9.26 |
20.74 |
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