嘉实黄金LOF(160719)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,573,913.04 |
14,984,797.54 |
3,224,736.80 |
3,841,492.81 |
| 本期利润 |
51,424,675.07 |
34,858,704.80 |
16,288,224.82 |
13,596,190.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.24 |
0.12 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.67 |
19.43 |
10.81 |
11.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.01 |
24.45 |
11.80 |
12.05 |
| 期末可供分配利润 |
39,485,068.41 |
9,757,093.27 |
-1,863,605.89 |
-4,798,666.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.06 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
418,170,486.25 |
229,031,782.76 |
162,480,369.53 |
136,289,928.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.31 |
1.18 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.90 |
30.80 |
17.50 |
5.10 |
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