嘉实多利收益债券A(160718)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,567,104.23 |
-117,227,461.31 |
-55,252,083.50 |
-31,163,063.96 |
| 本期利润 |
26,158,540.68 |
32,568,551.69 |
54,822,001.02 |
-86,536,868.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
1.14 |
1.33 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
8.04 |
2.42 |
-0.62 |
| 期末可供分配利润 |
66,272,073.15 |
49,765,712.71 |
413,955,420.83 |
773,342,803.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
663,588,780.85 |
584,628,592.51 |
3,553,015,765.08 |
6,057,217,876.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.82 |
0.78 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.02 |
15.37 |
9.36 |
6.78 |
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