鹏华策略优选灵活配置混合(160627)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,572,695.84 |
-26,904,363.84 |
-13,098,785.50 |
-18,556,173.49 |
| 本期利润 |
80,600,717.83 |
35,514,922.10 |
-43,666,416.06 |
-16,523,427.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.25 |
-0.26 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.23 |
10.36 |
-10.58 |
-3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.57 |
10.35 |
-11.89 |
-4.06 |
| 期末可供分配利润 |
217,679,634.78 |
158,741,263.88 |
133,268,203.35 |
163,967,014.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.52 |
1.19 |
0.96 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
393,508,884.50 |
322,928,636.54 |
303,567,124.59 |
338,189,005.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
2.42 |
2.19 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
209.22 |
171.73 |
146.25 |
168.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
