鹏华丰收债券B(160612)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,268,805.20 |
-1,140,658.03 |
-6,336,100.40 |
-12,818,533.01 |
| 本期利润 |
19,202,503.04 |
4,801,877.82 |
13,030,982.60 |
15,475,337.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.28 |
2.84 |
1.04 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.99 |
2.85 |
-1.80 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
-7,493,753.62 |
-10,759,230.85 |
-11,630,264.49 |
-62,160,785.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
220,462,813.87 |
157,643,704.93 |
184,152,011.73 |
1,581,192,701.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.52 |
111.83 |
105.95 |
111.20 |
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