鹏华中国50混合(160605)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-84,322,493.15 |
-78,614,239.21 |
70,213,790.87 |
207,741,093.10 |
| 本期利润 |
-68,582,244.50 |
-22,616,339.87 |
-256,387,345.64 |
-69,645,909.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.44 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.90 |
-2.19 |
-20.90 |
-5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.85 |
-2.18 |
-19.48 |
-5.25 |
| 期末可供分配利润 |
377,430,196.88 |
443,489,295.34 |
473,743,267.28 |
675,033,551.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.80 |
0.84 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
906,724,413.15 |
998,624,132.00 |
1,038,289,286.45 |
1,254,938,427.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.80 |
1.84 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
719.86 |
761.02 |
780.17 |
935.71 |
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