鹏华普天收益混合(160603)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,412,258.14 |
-12,667,740.27 |
11,783,225.16 |
10,588,533.75 |
| 本期利润 |
3,236,799.70 |
-28,372,794.46 |
-18,790,181.63 |
-23,751,888.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
-7.91 |
-4.69 |
-5.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
-7.45 |
-4.60 |
-5.83 |
| 期末可供分配利润 |
193,362,901.36 |
167,518,647.14 |
200,521,111.11 |
199,730,878.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.12 |
0.94 |
1.09 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
366,383,709.46 |
345,916,957.45 |
383,661,479.66 |
386,722,744.74 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
1.94 |
2.10 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,170.10 |
1,062.76 |
1,156.31 |
1,140.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
