博时弘盈定期开放混合C(160521)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,505,089.44 |
758,893.44 |
1,103,994.88 |
205,474.02 |
| 本期利润 |
2,221,393.71 |
494,378.96 |
5,483,440.94 |
3,819,671.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.47 |
2.64 |
9.98 |
5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.18 |
2.71 |
10.76 |
5.23 |
| 期末可供分配利润 |
3,341,443.56 |
1,614,428.81 |
1,120,049.85 |
928,121.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,462,508.58 |
18,735,493.83 |
18,241,114.87 |
76,738,271.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.09 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.52 |
9.43 |
6.54 |
1.22 |
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