华安创业板50指数A(160420)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-64,413,796.10 |
-39,134,271.58 |
-54,918,751.91 |
-26,588,956.14 |
| 本期利润 |
209,995,916.39 |
-76,953,483.61 |
-264,917,357.58 |
-95,700,114.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.64 |
-8.15 |
-25.41 |
-8.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.68 |
-7.95 |
-23.06 |
-8.81 |
| 期末可供分配利润 |
-1,748,792,691.67 |
-1,813,636,529.15 |
-1,686,823,881.24 |
-1,433,574,194.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.65 |
-1.75 |
-1.67 |
-1.56 |
| 期末基金资产净值 |
1,215,471,548.86 |
907,656,474.90 |
958,554,693.21 |
1,035,225,352.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.87 |
0.95 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.74 |
-41.07 |
-35.98 |
-24.12 |
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